鑫元裕利A(002915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0545元 | 1.3589元 |
| 2026-07-16 | 1.0540元 | 1.3584元 |
| 2026-07-15 | 1.0542元 | 1.3586元 |
| 2026-07-14 | 1.0540元 | 1.3584元 |
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.3582元 |
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.3586元 |
| 2026-07-09 | 1.0540元 | 1.3584元 |
| 2026-07-08 | 1.0538元 | 1.3582元 |
| 2026-07-07 | 1.0534元 | 1.3578元 |
| 2026-07-06 | 1.0533元 | 1.3577元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.3569元 |
| 2026-07-02 | 1.0527元 | 1.3571元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.3569元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.3580元 |
| 2026-06-29 | 1.0544元 | 1.3588元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.3582元 |
| 2026-06-25 | 1.0536元 | 1.3580元 |
| 2026-06-24 | 1.0528元 | 1.3572元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.3571元 |
| 2026-06-22 | 1.0534元 | 1.3578元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.3577元 |
| 2026-06-17 | 1.0529元 | 1.3573元 |
| 2026-06-16 | 1.0522元 | 1.3566元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.3557元 |
| 2026-06-12 | 1.0507元 | 1.3551元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.3545元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.3553元 |
| 2026-06-09 | 1.0517元 | 1.3561元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.3569元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.3576元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.3581元 |
| 2026-06-03 | 1.0531元 | 1.3575元 |
| 2026-06-02 | 1.0535元 | 1.3579元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.3579元 |
| 2026-05-29 | 1.0527元 | 1.3571元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.3566元 |
| 2026-05-27 | 1.0519元 | 1.3563元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.3555元 |
| 2026-05-25 | 1.0505元 | 1.3549元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.3543元 |
| 2026-05-21 | 1.0500元 | 1.3544元 |
| 2026-05-20 | 1.0499元 | 1.3543元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.3540元 |
| 2026-05-18 | 1.0485元 | 1.3529元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.3523元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.3524元 |
| 2026-05-13 | 1.0482元 | 1.3526元 |
| 2026-05-12 | 1.0476元 | 1.3520元 |
| 2026-05-11 | 1.0471元 | 1.3515元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.3508元 |