鑫元裕利A (002915.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-07-13总资产规模1.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0268元 (2025-12-15) 基金经理颜昕吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2488 / 7127)
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鑫元裕利A(002915) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-09	2025-04-09	0.13 元	7.97亿	1.04亿元	11.28%	11.28%
2024-06-19	2024-06-19	0.05 元	9.97亿	4,984.40万元	4.24%	4.24%
2023-11-20	2023-11-20	0.0499 元	9.97亿	4,974.63万元	4.16%	4.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。