鑫元裕利A(002915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9.15亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 11.51亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 11.35亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.67亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 11.53亿 | 9.97亿元 | -- |