天弘永利债券E(002794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1446元 | 1.4809元 |
| 2026-01-29 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-01-28 | 1.1413元 | 1.4776元 |
| 2026-01-27 | 1.1426元 | 1.4789元 |
| 2026-01-26 | 1.1430元 | 1.4793元 |
| 2026-01-23 | 1.1433元 | 1.4796元 |
| 2026-01-22 | 1.1435元 | 1.4798元 |
| 2026-01-21 | 1.1418元 | 1.4781元 |
| 2026-01-20 | 1.1426元 | 1.4789元 |
| 2026-01-19 | 1.1410元 | 1.4773元 |
| 2026-01-16 | 1.1375元 | 1.4738元 |
| 2026-01-15 | 1.1396元 | 1.4759元 |
| 2026-01-14 | 1.1386元 | 1.4749元 |
| 2026-01-13 | 1.1389元 | 1.4752元 |
| 2026-01-12 | 1.1416元 | 1.4779元 |
| 2026-01-09 | 1.1391元 | 1.4754元 |
| 2026-01-08 | 1.1377元 | 1.4740元 |
| 2026-01-07 | 1.1356元 | 1.4719元 |
| 2026-01-06 | 1.1364元 | 1.4727元 |
| 2026-01-05 | 1.1338元 | 1.4701元 |
| 2025-12-31 | 1.1295元 | 1.4658元 |
| 2025-12-30 | 1.1285元 | 1.4648元 |
| 2025-12-29 | 1.1289元 | 1.4652元 |
| 2025-12-26 | 1.1299元 | 1.4662元 |
| 2025-12-25 | 1.1303元 | 1.4666元 |
| 2025-12-24 | 1.1283元 | 1.4646元 |
| 2025-12-23 | 1.1280元 | 1.4643元 |
| 2025-12-22 | 1.1287元 | 1.4650元 |
| 2025-12-19 | 1.1281元 | 1.4644元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.4617元 |
| 2025-12-17 | 1.1241元 | 1.4604元 |
| 2025-12-16 | 1.1208元 | 1.4571元 |
| 2025-12-15 | 1.1231元 | 1.4594元 |
| 2025-12-12 | 1.1223元 | 1.4586元 |
| 2025-12-11 | 1.1203元 | 1.4566元 |
| 2025-12-10 | 1.1216元 | 1.4579元 |
| 2025-12-09 | 1.1203元 | 1.4566元 |
| 2025-12-08 | 1.1231元 | 1.4594元 |
| 2025-12-05 | 1.1237元 | 1.4600元 |
| 2025-12-04 | 1.1211元 | 1.4574元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.4575元 |
| 2025-12-02 | 1.1227元 | 1.4590元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.4599元 |
| 2025-11-28 | 1.1219元 | 1.4582元 |
| 2025-11-27 | 1.1203元 | 1.4566元 |
| 2025-11-26 | 1.1217元 | 1.4580元 |
| 2025-11-25 | 1.1238元 | 1.4601元 |
| 2025-11-24 | 1.1233元 | 1.4596元 |
| 2025-11-21 | 1.1216元 | 1.4579元 |
| 2025-11-20 | 1.1251元 | 1.4614元 |