天弘永利债券E(002794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1532元 | 1.4895元 |
| 2026-10-12 | 1.1559元 | 1.4922元 |
| 2026-10-09 | 1.1536元 | 1.4899元 |
| 2026-10-08 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-09-30 | 1.1521元 | 1.4884元 |
| 2026-09-29 | 1.1495元 | 1.4858元 |
| 2026-09-28 | 1.1497元 | 1.4860元 |
| 2026-09-24 | 1.1509元 | 1.4872元 |
| 2026-09-23 | 1.1514元 | 1.4877元 |
| 2026-09-22 | 1.1526元 | 1.4889元 |
| 2026-09-21 | 1.1527元 | 1.4890元 |
| 2026-09-18 | 1.1518元 | 1.4881元 |
| 2026-09-17 | 1.1503元 | 1.4866元 |
| 2026-09-16 | 1.1515元 | 1.4878元 |
| 2026-09-15 | 1.1539元 | 1.4902元 |
| 2026-09-14 | 1.1556元 | 1.4919元 |
| 2026-09-11 | 1.1550元 | 1.4913元 |
| 2026-09-10 | 1.1588元 | 1.4951元 |
| 2026-09-09 | 1.1586元 | 1.4949元 |
| 2026-09-08 | 1.1587元 | 1.4950元 |
| 2026-09-07 | 1.1578元 | 1.4941元 |
| 2026-09-04 | 1.1609元 | 1.4972元 |
| 2026-09-03 | 1.1593元 | 1.4956元 |
| 2026-09-02 | 1.1569元 | 1.4932元 |
| 2026-09-01 | 1.1596元 | 1.4959元 |
| 2026-08-31 | 1.1561元 | 1.4924元 |
| 2026-08-28 | 1.1555元 | 1.4918元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.4919元 |
| 2026-08-26 | 1.1561元 | 1.4924元 |
| 2026-08-25 | 1.1546元 | 1.4909元 |
| 2026-08-24 | 1.1555元 | 1.4918元 |
| 2026-08-21 | 1.1542元 | 1.4905元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.4917元 |
| 2026-08-19 | 1.1547元 | 1.4910元 |
| 2026-08-18 | 1.1540元 | 1.4903元 |
| 2026-08-17 | 1.1528元 | 1.4891元 |
| 2026-08-14 | 1.1516元 | 1.4879元 |
| 2026-08-13 | 1.1527元 | 1.4890元 |
| 2026-08-12 | 1.1541元 | 1.4904元 |
| 2026-08-11 | 1.1553元 | 1.4916元 |
| 2026-08-10 | 1.1557元 | 1.4920元 |
| 2026-08-07 | 1.1532元 | 1.4895元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.4906元 |
| 2026-08-05 | 1.1550元 | 1.4913元 |
| 2026-08-04 | 1.1554元 | 1.4917元 |
| 2026-08-03 | 1.1604元 | 1.4967元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.4963元 |
| 2026-07-30 | 1.1617元 | 1.4980元 |
| 2026-07-29 | 1.1575元 | 1.4938元 |
| 2026-07-28 | 1.1532元 | 1.4895元 |