天弘永利债券E(002794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.4878元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.4874元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.4855元 |
| 2026-04-16 | 1.1499元 | 1.4862元 |
| 2026-04-15 | 1.1493元 | 1.4856元 |
| 2026-04-14 | 1.1479元 | 1.4842元 |
| 2026-04-13 | 1.1459元 | 1.4822元 |
| 2026-04-10 | 1.1460元 | 1.4823元 |
| 2026-04-09 | 1.1451元 | 1.4814元 |
| 2026-04-08 | 1.1482元 | 1.4845元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 1.4792元 |
| 2026-04-03 | 1.1430元 | 1.4793元 |
| 2026-04-02 | 1.1462元 | 1.4825元 |
| 2026-04-01 | 1.1473元 | 1.4836元 |
| 2026-03-31 | 1.1458元 | 1.4821元 |
| 2026-03-30 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-03-25 | 1.1479元 | 1.4842元 |
| 2026-03-24 | 1.1456元 | 1.4819元 |
| 2026-03-23 | 1.1413元 | 1.4776元 |
| 2026-03-20 | 1.1490元 | 1.4853元 |
| 2026-03-19 | 1.1498元 | 1.4861元 |
| 2026-03-18 | 1.1520元 | 1.4883元 |
| 2026-03-17 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-03-16 | 1.1529元 | 1.4892元 |
| 2026-03-13 | 1.1530元 | 1.4893元 |
| 2026-03-12 | 1.1529元 | 1.4892元 |
| 2026-03-11 | 1.1506元 | 1.4869元 |
| 2026-03-10 | 1.1493元 | 1.4856元 |
| 2026-03-09 | 1.1477元 | 1.4840元 |
| 2026-03-06 | 1.1497元 | 1.4860元 |
| 2026-03-05 | 1.1483元 | 1.4846元 |
| 2026-03-04 | 1.1474元 | 1.4837元 |
| 2026-03-03 | 1.1491元 | 1.4854元 |
| 2026-03-02 | 1.1500元 | 1.4863元 |
| 2026-02-27 | 1.1488元 | 1.4851元 |
| 2026-02-26 | 1.1479元 | 1.4842元 |
| 2026-02-25 | 1.1489元 | 1.4852元 |
| 2026-02-24 | 1.1487元 | 1.4850元 |
| 2026-02-13 | 1.1475元 | 1.4838元 |
| 2026-02-12 | 1.1497元 | 1.4860元 |
| 2026-02-11 | 1.1511元 | 1.4874元 |
| 2026-02-10 | 1.1505元 | 1.4868元 |
| 2026-02-09 | 1.1504元 | 1.4867元 |
| 2026-02-06 | 1.1487元 | 1.4850元 |
| 2026-02-05 | 1.1498元 | 1.4861元 |
| 2026-02-04 | 1.1474元 | 1.4837元 |
| 2026-02-03 | 1.1422元 | 1.4785元 |