天弘永利债券E
(002794.jj ) 申
基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2016-05-12总资产规模4.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1532元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (802 / 7525)
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天弘永利债券E(002794) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-272025-10-270.0174 元4.99亿868.78万元1.52%4.67%
2025-07-172025-07-170.0077 元4.81亿370.20万元0.68%
2025-04-182025-04-180.0114 元5.52亿629.05万元1.01%
2025-01-202025-01-200.0167 元4.80亿800.98万元1.46%
2024-11-122024-11-120.0002 元7.14亿14.28万元0.02%0.14%
2024-01-222024-01-220.0013 元10.17亿132.20万元0.12%
2023-10-272023-10-270.001 元13.11亿131.14万元0.09%0.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。