天弘永利债券E (002794.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2016-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (918 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利债券(420002) 、天弘永利债券C 、天弘永利债券B |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘永利债券E(002794) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0174 元 | 4.99亿 | 868.78万元 | 1.52% | 4.67% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0077 元 | 4.81亿 | 370.20万元 | 0.68% | |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.0114 元 | 5.52亿 | 629.05万元 | 1.01% | |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0167 元 | 4.80亿 | 800.98万元 | 1.46% | |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.0002 元 | 7.14亿 | 14.28万元 | 0.02% | 0.14% |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0013 元 | 10.17亿 | 132.20万元 | 0.12% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.001 元 | 13.11亿 | 131.14万元 | 0.09% | 1.94% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0053 元 | 13.06亿 | 691.98万元 | 0.48% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0151 元 | 13.75亿 | 2,076.78万元 | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |