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公告
天弘永利债券E
(002794.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张寓
杜广
基金类型
债券型
成立日期
2016-05-12
总资产规模
5.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1492
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.64%
(940 / 7242)
相关基金:
主从基金:
天弘永利债券A
、
天弘永利债券C
、
天弘永利债券B
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天弘永利债券E(002794) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘永利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.13
元
5.23亿
4.63亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
5.74亿
4.99亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
5.44亿
4.81亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
6.23亿
5.52亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.49亿
4.80亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
8.04亿
7.14亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
8.72亿
7.89亿
元
--