天弘永利债券E(002794) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5.23亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.74亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.44亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 6.23亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.49亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 8.04亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.72亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.77亿 | 8.94亿元 | -- |