天弘永利债券E (002794.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2016-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1528元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (891 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利债券(420002) 、天弘永利债券C 、天弘永利债券B |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘永利债券E(002794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1528元 | 1.4891元 |
| 2026-07-22 | 1.1497元 | 1.4860元 |
| 2026-07-21 | 1.1481元 | 1.4844元 |
| 2026-07-20 | 1.1490元 | 1.4853元 |
| 2026-07-17 | 1.1435元 | 1.4798元 |
| 2026-07-16 | 1.1454元 | 1.4817元 |
| 2026-07-15 | 1.1459元 | 1.4822元 |
| 2026-07-14 | 1.1413元 | 1.4776元 |
| 2026-07-13 | 1.1393元 | 1.4756元 |
| 2026-07-10 | 1.1378元 | 1.4741元 |
| 2026-07-09 | 1.1379元 | 1.4742元 |
| 2026-07-08 | 1.1391元 | 1.4754元 |
| 2026-07-07 | 1.1399元 | 1.4762元 |
| 2026-07-06 | 1.1424元 | 1.4787元 |
| 2026-07-03 | 1.1395元 | 1.4758元 |
| 2026-07-02 | 1.1381元 | 1.4744元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.4737元 |
| 2026-06-30 | 1.1348元 | 1.4711元 |
| 2026-06-29 | 1.1375元 | 1.4738元 |
| 2026-06-26 | 1.1333元 | 1.4696元 |
| 2026-06-25 | 1.1360元 | 1.4723元 |
| 2026-06-24 | 1.1358元 | 1.4721元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.4749元 |
| 2026-06-22 | 1.1399元 | 1.4762元 |
| 2026-06-18 | 1.1375元 | 1.4738元 |
| 2026-06-17 | 1.1437元 | 1.4800元 |
| 2026-06-16 | 1.1448元 | 1.4811元 |
| 2026-06-15 | 1.1479元 | 1.4842元 |
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.4847元 |
| 2026-06-11 | 1.1453元 | 1.4816元 |
| 2026-06-10 | 1.1453元 | 1.4816元 |
| 2026-06-09 | 1.1441元 | 1.4804元 |
| 2026-06-08 | 1.1430元 | 1.4793元 |
| 2026-06-05 | 1.1443元 | 1.4806元 |
| 2026-06-04 | 1.1440元 | 1.4803元 |
| 2026-06-03 | 1.1475元 | 1.4838元 |
| 2026-06-02 | 1.1500元 | 1.4863元 |
| 2026-06-01 | 1.1501元 | 1.4864元 |
| 2026-05-29 | 1.1469元 | 1.4832元 |
| 2026-05-28 | 1.1442元 | 1.4805元 |
| 2026-05-27 | 1.1457元 | 1.4820元 |
| 2026-05-26 | 1.1468元 | 1.4831元 |
| 2026-05-25 | 1.1463元 | 1.4826元 |
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.4831元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.4836元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.4857元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.4870元 |
| 2026-05-18 | 1.1492元 | 1.4855元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-05-14 | 1.1539元 | 1.4902元 |