天弘永利债券E (002794.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2016-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (932 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利债券(420002) 、天弘永利债券C 、天弘永利债券B |
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天弘永利债券E(002794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |