天弘永利债券E (002794.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓杜广基金类型债券型成立日期2016-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1468元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (1000 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘永利债券(420002) 、天弘永利债券C 、天弘永利债券B |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘永利债券E(002794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1468元 | 1.4831元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.4836元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.4857元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.4870元 |
| 2026-05-18 | 1.1492元 | 1.4855元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-05-14 | 1.1539元 | 1.4902元 |
| 2026-05-13 | 1.1556元 | 1.4919元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.4920元 |
| 2026-05-11 | 1.1570元 | 1.4933元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.4917元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.4917元 |
| 2026-05-06 | 1.1558元 | 1.4921元 |
| 2026-04-30 | 1.1560元 | 1.4923元 |
| 2026-04-29 | 1.1574元 | 1.4937元 |
| 2026-04-28 | 1.1548元 | 1.4911元 |
| 2026-04-27 | 1.1534元 | 1.4897元 |
| 2026-04-24 | 1.1538元 | 1.4901元 |
| 2026-04-23 | 1.1530元 | 1.4893元 |
| 2026-04-22 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.4878元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.4874元 |
| 2026-04-17 | 1.1492元 | 1.4855元 |
| 2026-04-16 | 1.1499元 | 1.4862元 |
| 2026-04-15 | 1.1493元 | 1.4856元 |
| 2026-04-14 | 1.1479元 | 1.4842元 |
| 2026-04-13 | 1.1459元 | 1.4822元 |
| 2026-04-10 | 1.1460元 | 1.4823元 |
| 2026-04-09 | 1.1451元 | 1.4814元 |
| 2026-04-08 | 1.1482元 | 1.4845元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 1.4792元 |
| 2026-04-03 | 1.1430元 | 1.4793元 |
| 2026-04-02 | 1.1462元 | 1.4825元 |
| 2026-04-01 | 1.1473元 | 1.4836元 |
| 2026-03-31 | 1.1458元 | 1.4821元 |
| 2026-03-30 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.4829元 |
| 2026-03-25 | 1.1479元 | 1.4842元 |
| 2026-03-24 | 1.1456元 | 1.4819元 |
| 2026-03-23 | 1.1413元 | 1.4776元 |
| 2026-03-20 | 1.1490元 | 1.4853元 |
| 2026-03-19 | 1.1498元 | 1.4861元 |
| 2026-03-18 | 1.1520元 | 1.4883元 |
| 2026-03-17 | 1.1525元 | 1.4888元 |
| 2026-03-16 | 1.1529元 | 1.4892元 |
| 2026-03-13 | 1.1530元 | 1.4893元 |
| 2026-03-12 | 1.1529元 | 1.4892元 |
| 2026-03-11 | 1.1506元 | 1.4869元 |
| 2026-03-10 | 1.1493元 | 1.4856元 |