华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1254元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率269.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4585 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1254元 | 1.5334元 |
| 2026-09-02 | 1.1268元 | 1.5348元 |
| 2026-09-01 | 1.1413元 | 1.5493元 |
| 2026-08-31 | 1.1558元 | 1.5638元 |
| 2026-08-28 | 1.1509元 | 1.5589元 |
| 2026-08-27 | 1.1582元 | 1.5662元 |
| 2026-08-26 | 1.1334元 | 1.5414元 |
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.5394元 |
| 2026-08-24 | 1.1378元 | 1.5458元 |
| 2026-08-21 | 1.1635元 | 1.5715元 |
| 2026-08-20 | 1.1543元 | 1.5623元 |
| 2026-08-19 | 1.1545元 | 1.5625元 |
| 2026-08-18 | 1.2065元 | 1.6145元 |
| 2026-08-17 | 1.2114元 | 1.6194元 |
| 2026-08-14 | 1.1874元 | 1.5954元 |
| 2026-08-13 | 1.1815元 | 1.5895元 |
| 2026-08-12 | 1.1817元 | 1.5897元 |
| 2026-08-11 | 1.1782元 | 1.5862元 |
| 2026-08-10 | 1.1799元 | 1.5879元 |
| 2026-08-07 | 1.1797元 | 1.5877元 |
| 2026-08-06 | 1.1723元 | 1.5803元 |
| 2026-08-05 | 1.1709元 | 1.5789元 |
| 2026-08-04 | 1.1615元 | 1.5695元 |
| 2026-08-03 | 1.1451元 | 1.5531元 |
| 2026-07-31 | 1.1552元 | 1.5632元 |
| 2026-07-30 | 1.1450元 | 1.5530元 |
| 2026-07-29 | 1.1569元 | 1.5649元 |
| 2026-07-28 | 1.1551元 | 1.5631元 |
| 2026-07-27 | 1.1733元 | 1.5813元 |
| 2026-07-24 | 1.1642元 | 1.5722元 |
| 2026-07-23 | 1.1691元 | 1.5771元 |
| 2026-07-22 | 1.1688元 | 1.5768元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.5765元 |
| 2026-07-20 | 1.1599元 | 1.5679元 |
| 2026-07-17 | 1.1629元 | 1.5709元 |
| 2026-07-16 | 1.1755元 | 1.5835元 |
| 2026-07-15 | 1.1805元 | 1.5885元 |
| 2026-07-14 | 1.1846元 | 1.5926元 |
| 2026-07-13 | 1.1560元 | 1.5640元 |
| 2026-07-10 | 1.1966元 | 1.6046元 |
| 2026-07-09 | 1.2133元 | 1.6213元 |
| 2026-07-08 | 1.1940元 | 1.6020元 |
| 2026-07-07 | 1.2139元 | 1.6219元 |
| 2026-07-06 | 1.2333元 | 1.6413元 |
| 2026-07-03 | 1.2401元 | 1.6481元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.6360元 |
| 2026-07-01 | 1.2581元 | 1.6661元 |
| 2026-06-30 | 1.2499元 | 1.6579元 |
| 2026-06-29 | 1.2290元 | 1.6370元 |
| 2026-06-26 | 1.2259元 | 1.6339元 |