华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2813元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 持仓换手率73.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4623 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 3,807.89万 | 3,063.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,983.63万 | 3,182.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,031.35万 | 3,235.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 9,481.00万 | 7,797.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 7,536.54万 | 6,229.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 7,652.11万 | 6,361.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7,959.32万 | 6,654.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9,219.38万 | 7,793.22万元 | -- |