华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2813元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-18) 持仓换手率73.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4623 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.052 元 | 1,850.82万 | 96.24万元 | 4.19% | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |