华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2813元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-18) 持仓换手率73.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4623 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,384.21万 | 23.29% |
| (其中) 股票 | 1,384.21万 | 23.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,829.42万 | 64.43% |
| (其中) 债券 | 3,829.42万 | 64.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 10.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.18万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 62.86万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 744.85万 | 12.53% |
| 金融业 | 402.58万 | 6.77% |
| 采矿业 | 95.50万 | 1.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.95万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.82万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.14万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 17.60万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.70万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 11.68万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.07万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.46万 | 0.08% |
| 房地产业 | 1.43万 | 0.02% |
| 建筑业 | 4,325.00 | 0.007% |
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