华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1268元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率269.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4585 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392.15万 | 79.55% |
| (其中) 股票 | 1,392.15万 | 79.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 314.93万 | 18.00% |
| (其中) 债券 | 314.93万 | 18.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.33万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 2.56万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,055.00万 | 60.29% |
| 采矿业 | 106.88万 | 6.11% |
| 批发和零售业 | 54.65万 | 3.12% |
| 金融业 | 37.54万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.03万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.84万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.23万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.50万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.82万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 6.85万 | 0.39% |
| 建筑业 | 6.53万 | 0.37% |
| 综合 | 3.69万 | 0.21% |
| 房地产业 | 2.56万 | 0.15% |
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