华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2401元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4588 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2401元 | 1.6481元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.6360元 |
| 2026-07-01 | 1.2581元 | 1.6661元 |
| 2026-06-30 | 1.2499元 | 1.6579元 |
| 2026-06-29 | 1.2290元 | 1.6370元 |
| 2026-06-26 | 1.2259元 | 1.6339元 |
| 2026-06-25 | 1.2569元 | 1.6649元 |
| 2026-06-24 | 1.2522元 | 1.6602元 |
| 2026-06-23 | 1.2403元 | 1.6483元 |
| 2026-06-22 | 1.2608元 | 1.6688元 |
| 2026-06-18 | 1.2371元 | 1.6451元 |
| 2026-06-17 | 1.2321元 | 1.6401元 |
| 2026-06-16 | 1.2195元 | 1.6275元 |
| 2026-06-15 | 1.2147元 | 1.6227元 |
| 2026-06-12 | 1.1897元 | 1.5977元 |
| 2026-06-11 | 1.1755元 | 1.5835元 |
| 2026-06-10 | 1.1764元 | 1.5844元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.6014元 |
| 2026-06-08 | 1.1710元 | 1.5790元 |
| 2026-06-05 | 1.2042元 | 1.6122元 |
| 2026-06-04 | 1.2222元 | 1.6302元 |
| 2026-06-03 | 1.2238元 | 1.6318元 |
| 2026-06-02 | 1.2202元 | 1.6282元 |
| 2026-06-01 | 1.2230元 | 1.6310元 |
| 2026-05-29 | 1.2276元 | 1.6356元 |
| 2026-05-28 | 1.2479元 | 1.6559元 |
| 2026-05-27 | 1.2449元 | 1.6529元 |
| 2026-05-26 | 1.2567元 | 1.6647元 |
| 2026-05-25 | 1.2674元 | 1.6754元 |
| 2026-05-22 | 1.2678元 | 1.6758元 |
| 2026-05-21 | 1.2516元 | 1.6596元 |
| 2026-05-20 | 1.2764元 | 1.6844元 |
| 2026-05-19 | 1.2717元 | 1.6797元 |
| 2026-05-18 | 1.2658元 | 1.6738元 |
| 2026-05-15 | 1.2654元 | 1.6734元 |
| 2026-05-14 | 1.2729元 | 1.6809元 |
| 2026-05-13 | 1.2897元 | 1.6977元 |
| 2026-05-12 | 1.2813元 | 1.6893元 |
| 2026-05-11 | 1.2884元 | 1.6964元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.6853元 |
| 2026-05-07 | 1.2801元 | 1.6881元 |
| 2026-05-06 | 1.2798元 | 1.6878元 |
| 2026-04-30 | 1.2705元 | 1.6785元 |
| 2026-04-29 | 1.2721元 | 1.6801元 |
| 2026-04-28 | 1.2622元 | 1.6702元 |
| 2026-04-27 | 1.2649元 | 1.6729元 |
| 2026-04-24 | 1.2632元 | 1.6712元 |
| 2026-04-23 | 1.2632元 | 1.6712元 |
| 2026-04-22 | 1.2687元 | 1.6767元 |
| 2026-04-21 | 1.2623元 | 1.6703元 |