华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张惠戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2897元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 持仓换手率73.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4638 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2897元 | 1.6977元 |
| 2026-05-12 | 1.2813元 | 1.6893元 |
| 2026-05-11 | 1.2884元 | 1.6964元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.6853元 |
| 2026-05-07 | 1.2801元 | 1.6881元 |
| 2026-05-06 | 1.2798元 | 1.6878元 |
| 2026-04-30 | 1.2705元 | 1.6785元 |
| 2026-04-29 | 1.2721元 | 1.6801元 |
| 2026-04-28 | 1.2622元 | 1.6702元 |
| 2026-04-27 | 1.2649元 | 1.6729元 |
| 2026-04-24 | 1.2632元 | 1.6712元 |
| 2026-04-23 | 1.2632元 | 1.6712元 |
| 2026-04-22 | 1.2687元 | 1.6767元 |
| 2026-04-21 | 1.2623元 | 1.6703元 |
| 2026-04-20 | 1.2598元 | 1.6678元 |
| 2026-04-17 | 1.2589元 | 1.6669元 |
| 2026-04-16 | 1.2580元 | 1.6660元 |
| 2026-04-15 | 1.2567元 | 1.6647元 |
| 2026-04-14 | 1.2584元 | 1.6664元 |
| 2026-04-13 | 1.2557元 | 1.6637元 |
| 2026-04-10 | 1.2551元 | 1.6631元 |
| 2026-04-09 | 1.2521元 | 1.6601元 |
| 2026-04-08 | 1.2546元 | 1.6626元 |
| 2026-04-07 | 1.2454元 | 1.6534元 |
| 2026-04-03 | 1.2433元 | 1.6513元 |
| 2026-04-02 | 1.2473元 | 1.6553元 |
| 2026-04-01 | 1.2484元 | 1.6564元 |
| 2026-03-31 | 1.2428元 | 1.6508元 |
| 2026-03-30 | 1.2468元 | 1.6548元 |
| 2026-03-27 | 1.2462元 | 1.6542元 |
| 2026-03-26 | 1.2419元 | 1.6499元 |
| 2026-03-25 | 1.2451元 | 1.6531元 |
| 2026-03-24 | 1.2415元 | 1.6495元 |
| 2026-03-23 | 1.2374元 | 1.6454元 |
| 2026-03-20 | 1.2465元 | 1.6545元 |
| 2026-03-19 | 1.2469元 | 1.6549元 |
| 2026-03-18 | 1.2520元 | 1.6600元 |
| 2026-03-17 | 1.2519元 | 1.6599元 |
| 2026-03-16 | 1.2538元 | 1.6618元 |
| 2026-03-13 | 1.2577元 | 1.6657元 |
| 2026-03-12 | 1.2609元 | 1.6689元 |
| 2026-03-11 | 1.2605元 | 1.6685元 |
| 2026-03-10 | 1.2567元 | 1.6647元 |
| 2026-03-09 | 1.2545元 | 1.6625元 |
| 2026-03-06 | 1.2603元 | 1.6683元 |
| 2026-03-05 | 1.2583元 | 1.6663元 |
| 2026-03-04 | 1.2564元 | 1.6644元 |
| 2026-03-03 | 1.2609元 | 1.6689元 |
| 2026-03-02 | 1.2693元 | 1.6773元 |
| 2026-02-27 | 1.2665元 | 1.6745元 |