华富益鑫灵活配置混合A (002728.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型混合型成立日期2016-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1268元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率269.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4585 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富益鑫灵活配置混合C |
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华富益鑫灵活配置混合A(002728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.75万元 | 0.60% | 3.94万元 | 0.15% |
| 2026-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.93万元 | 0.60% | 6.23万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.22万元 | 0.60% | 15.05万元 | 0.15% |
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |