鹏华金城混合D(002714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4438元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.4673元 | 1.5913元 |
| 2026-05-12 | 1.4534元 | 1.5774元 |
| 2026-05-11 | 1.4539元 | 1.5779元 |
| 2026-05-08 | 1.4320元 | 1.5560元 |
| 2026-05-07 | 1.4396元 | 1.5636元 |
| 2026-05-06 | 1.4336元 | 1.5576元 |
| 2026-04-30 | 1.4141元 | 1.5381元 |
| 2026-04-29 | 1.4131元 | 1.5371元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.4023元 | 1.5263元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 1.5258元 |
| 2026-04-23 | 1.4055元 | 1.5295元 |
| 2026-04-22 | 1.4090元 | 1.5330元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.5244元 |
| 2026-04-20 | 1.3980元 | 1.5220元 |
| 2026-04-17 | 1.3901元 | 1.5141元 |
| 2026-04-16 | 1.3927元 | 1.5167元 |
| 2026-04-15 | 1.3791元 | 1.5031元 |
| 2026-04-14 | 1.3825元 | 1.5065元 |
| 2026-04-13 | 1.3681元 | 1.4921元 |
| 2026-04-10 | 1.3656元 | 1.4896元 |
| 2026-04-09 | 1.3472元 | 1.4712元 |
| 2026-04-08 | 1.3550元 | 1.4790元 |
| 2026-04-07 | 1.3134元 | 1.4374元 |
| 2026-04-03 | 1.3134元 | 1.4374元 |
| 2026-04-02 | 1.3241元 | 1.4481元 |
| 2026-04-01 | 1.3388元 | 1.4628元 |
| 2026-03-31 | 1.3139元 | 1.4379元 |
| 2026-03-30 | 1.3260元 | 1.4500元 |
| 2026-03-27 | 1.3302元 | 1.4542元 |
| 2026-03-26 | 1.3232元 | 1.4472元 |
| 2026-03-25 | 1.3399元 | 1.4639元 |
| 2026-03-24 | 1.3228元 | 1.4468元 |
| 2026-03-23 | 1.3068元 | 1.4308元 |
| 2026-03-20 | 1.3482元 | 1.4722元 |
| 2026-03-19 | 1.3532元 | 1.4772元 |
| 2026-03-18 | 1.3742元 | 1.4982元 |
| 2026-03-17 | 1.3686元 | 1.4926元 |
| 2026-03-16 | 1.3775元 | 1.5015元 |
| 2026-03-13 | 1.3769元 | 1.5009元 |
| 2026-03-12 | 1.3822元 | 1.5062元 |
| 2026-03-11 | 1.3869元 | 1.5109元 |
| 2026-03-10 | 1.3788元 | 1.5028元 |
| 2026-03-09 | 1.3627元 | 1.4867元 |
| 2026-03-06 | 1.3748元 | 1.4988元 |
| 2026-03-05 | 1.3706元 | 1.4946元 |
| 2026-03-04 | 1.3584元 | 1.4824元 |
| 2026-03-03 | 1.3726元 | 1.4966元 |
| 2026-03-02 | 1.3930元 | 1.5170元 |