鹏华金城混合D (002714.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-06-01总资产规模8,262.87万元 (2025-09-30) 基金净值1.3517元 (2025-12-31) 基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率197.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4759 / 8968)
相关基金:	主从基金: 鹏华金城混合A 、鹏华金城混合C
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鹏华金城混合D(002714) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-03-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-03-23	2023-03-23	0.025 元	4.71亿	1,177.42万元	1.97%	1.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。