鹏华金城混合D(002714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3567元 | 1.4807元 |
| 2025-12-29 | 1.3535元 | 1.4775元 |
| 2025-12-26 | 1.3585元 | 1.4825元 |
| 2025-12-25 | 1.3539元 | 1.4779元 |
| 2025-12-24 | 1.3511元 | 1.4751元 |
| 2025-12-23 | 1.3478元 | 1.4718元 |
| 2025-12-22 | 1.3454元 | 1.4694元 |
| 2025-12-19 | 1.3352元 | 1.4592元 |
| 2025-12-18 | 1.3308元 | 1.4548元 |
| 2025-12-17 | 1.3382元 | 1.4622元 |
| 2025-12-16 | 1.3167元 | 1.4407元 |
| 2025-12-15 | 1.3311元 | 1.4551元 |
| 2025-12-12 | 1.3370元 | 1.4610元 |
| 2025-12-11 | 1.3288元 | 1.4528元 |
| 2025-12-10 | 1.3395元 | 1.4635元 |
| 2025-12-09 | 1.3407元 | 1.4647元 |
| 2025-12-08 | 1.3476元 | 1.4716元 |
| 2025-12-05 | 1.3378元 | 1.4618元 |
| 2025-12-04 | 1.3261元 | 1.4501元 |
| 2025-12-03 | 1.3224元 | 1.4464元 |
| 2025-12-02 | 1.3286元 | 1.4526元 |
| 2025-12-01 | 1.3346元 | 1.4586元 |
| 2025-11-28 | 1.3211元 | 1.4451元 |
| 2025-11-27 | 1.3180元 | 1.4420元 |
| 2025-11-26 | 1.3182元 | 1.4422元 |
| 2025-11-25 | 1.3113元 | 1.4353元 |
| 2025-11-24 | 1.3002元 | 1.4242元 |
| 2025-11-21 | 1.3015元 | 1.4255元 |
| 2025-11-20 | 1.3316元 | 1.4556元 |
| 2025-11-19 | 1.3376元 | 1.4616元 |
| 2025-11-18 | 1.3325元 | 1.4565元 |
| 2025-11-17 | 1.3399元 | 1.4639元 |
| 2025-11-14 | 1.3484元 | 1.4724元 |
| 2025-11-13 | 1.3679元 | 1.4919元 |
| 2025-11-12 | 1.3535元 | 1.4775元 |
| 2025-11-11 | 1.3550元 | 1.4790元 |
| 2025-11-10 | 1.3665元 | 1.4905元 |
| 2025-11-07 | 1.3606元 | 1.4846元 |
| 2025-11-06 | 1.3640元 | 1.4880元 |
| 2025-11-05 | 1.3463元 | 1.4703元 |
| 2025-11-04 | 1.3447元 | 1.4687元 |
| 2025-11-03 | 1.3532元 | 1.4772元 |
| 2025-10-31 | 1.3498元 | 1.4738元 |
| 2025-10-30 | 1.3679元 | 1.4919元 |
| 2025-10-29 | 1.3783元 | 1.5023元 |
| 2025-10-28 | 1.3646元 | 1.4886元 |
| 2025-10-27 | 1.3703元 | 1.4943元 |
| 2025-10-24 | 1.3556元 | 1.4796元 |
| 2025-10-23 | 1.3407元 | 1.4647元 |
| 2025-10-22 | 1.3369元 | 1.4609元 |