鹏华金城混合D(002714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3670元 | 1.4910元 |
| 2026-08-25 | 1.3597元 | 1.4837元 |
| 2026-08-24 | 1.3623元 | 1.4863元 |
| 2026-08-21 | 1.3707元 | 1.4947元 |
| 2026-08-20 | 1.3657元 | 1.4897元 |
| 2026-08-19 | 1.3641元 | 1.4881元 |
| 2026-08-18 | 1.3860元 | 1.5100元 |
| 2026-08-17 | 1.3885元 | 1.5125元 |
| 2026-08-14 | 1.3759元 | 1.4999元 |
| 2026-08-13 | 1.3751元 | 1.4991元 |
| 2026-08-12 | 1.3811元 | 1.5051元 |
| 2026-08-11 | 1.3751元 | 1.4991元 |
| 2026-08-10 | 1.3824元 | 1.5064元 |
| 2026-08-07 | 1.3803元 | 1.5043元 |
| 2026-08-06 | 1.3694元 | 1.4934元 |
| 2026-08-05 | 1.3707元 | 1.4947元 |
| 2026-08-04 | 1.3579元 | 1.4819元 |
| 2026-08-03 | 1.3451元 | 1.4691元 |
| 2026-07-31 | 1.3533元 | 1.4773元 |
| 2026-07-30 | 1.3462元 | 1.4702元 |
| 2026-07-29 | 1.3562元 | 1.4802元 |
| 2026-07-28 | 1.3497元 | 1.4737元 |
| 2026-07-27 | 1.3769元 | 1.5009元 |
| 2026-07-24 | 1.3648元 | 1.4888元 |
| 2026-07-23 | 1.3819元 | 1.5059元 |
| 2026-07-22 | 1.3767元 | 1.5007元 |
| 2026-07-21 | 1.3826元 | 1.5066元 |
| 2026-07-20 | 1.3571元 | 1.4811元 |
| 2026-07-17 | 1.3451元 | 1.4691元 |
| 2026-07-16 | 1.3752元 | 1.4992元 |
| 2026-07-15 | 1.3903元 | 1.5143元 |
| 2026-07-14 | 1.3905元 | 1.5145元 |
| 2026-07-13 | 1.3711元 | 1.4951元 |
| 2026-07-10 | 1.3880元 | 1.5120元 |
| 2026-07-09 | 1.4022元 | 1.5262元 |
| 2026-07-08 | 1.3817元 | 1.5057元 |
| 2026-07-07 | 1.3885元 | 1.5125元 |
| 2026-07-06 | 1.3968元 | 1.5208元 |
| 2026-07-03 | 1.3963元 | 1.5203元 |
| 2026-07-02 | 1.3879元 | 1.5119元 |
| 2026-07-01 | 1.4149元 | 1.5389元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.5423元 |
| 2026-06-29 | 1.4076元 | 1.5316元 |
| 2026-06-26 | 1.3958元 | 1.5198元 |
| 2026-06-25 | 1.4451元 | 1.5691元 |
| 2026-06-24 | 1.4314元 | 1.5554元 |
| 2026-06-23 | 1.4278元 | 1.5518元 |
| 2026-06-22 | 1.4609元 | 1.5849元 |
| 2026-06-18 | 1.4333元 | 1.5573元 |
| 2026-06-17 | 1.4334元 | 1.5574元 |