鹏华金城混合D(002714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4334元 | 1.5574元 |
| 2026-06-16 | 1.4234元 | 1.5474元 |
| 2026-06-15 | 1.4260元 | 1.5500元 |
| 2026-06-12 | 1.4022元 | 1.5262元 |
| 2026-06-11 | 1.3897元 | 1.5137元 |
| 2026-06-10 | 1.3954元 | 1.5194元 |
| 2026-06-09 | 1.4066元 | 1.5306元 |
| 2026-06-08 | 1.3881元 | 1.5121元 |
| 2026-06-05 | 1.4159元 | 1.5399元 |
| 2026-06-04 | 1.4391元 | 1.5631元 |
| 2026-06-03 | 1.4484元 | 1.5724元 |
| 2026-06-02 | 1.4415元 | 1.5655元 |
| 2026-06-01 | 1.4234元 | 1.5474元 |
| 2026-05-29 | 1.4368元 | 1.5608元 |
| 2026-05-28 | 1.4430元 | 1.5670元 |
| 2026-05-27 | 1.4405元 | 1.5645元 |
| 2026-05-26 | 1.4510元 | 1.5750元 |
| 2026-05-25 | 1.4445元 | 1.5685元 |
| 2026-05-22 | 1.4244元 | 1.5484元 |
| 2026-05-21 | 1.4084元 | 1.5324元 |
| 2026-05-20 | 1.4275元 | 1.5515元 |
| 2026-05-19 | 1.4282元 | 1.5522元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.5458元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.5530元 |
| 2026-05-14 | 1.4438元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.4673元 | 1.5913元 |
| 2026-05-12 | 1.4534元 | 1.5774元 |
| 2026-05-11 | 1.4539元 | 1.5779元 |
| 2026-05-08 | 1.4320元 | 1.5560元 |
| 2026-05-07 | 1.4396元 | 1.5636元 |
| 2026-05-06 | 1.4336元 | 1.5576元 |
| 2026-04-30 | 1.4141元 | 1.5381元 |
| 2026-04-29 | 1.4131元 | 1.5371元 |
| 2026-04-28 | 1.3988元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.4023元 | 1.5263元 |
| 2026-04-24 | 1.4018元 | 1.5258元 |
| 2026-04-23 | 1.4055元 | 1.5295元 |
| 2026-04-22 | 1.4090元 | 1.5330元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.5244元 |
| 2026-04-20 | 1.3980元 | 1.5220元 |
| 2026-04-17 | 1.3901元 | 1.5141元 |
| 2026-04-16 | 1.3927元 | 1.5167元 |
| 2026-04-15 | 1.3791元 | 1.5031元 |
| 2026-04-14 | 1.3825元 | 1.5065元 |
| 2026-04-13 | 1.3681元 | 1.4921元 |
| 2026-04-10 | 1.3656元 | 1.4896元 |
| 2026-04-09 | 1.3472元 | 1.4712元 |
| 2026-04-08 | 1.3550元 | 1.4790元 |
| 2026-04-07 | 1.3134元 | 1.4374元 |
| 2026-04-03 | 1.3134元 | 1.4374元 |