鹏华金城混合D(002714) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 8,262.87万 | 6,134.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 7,130.84万 | 6,200.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6,999.90万 | 6,224.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,119.38万 | 985.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,301.20万 | 1,168.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,412.14万 | 1,249.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,500.92万 | 1,231.27万元 | -- |