鹏华金城混合D(002714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3451元 | 1.4691元 |
| 2026-07-16 | 1.3752元 | 1.4992元 |
| 2026-07-15 | 1.3903元 | 1.5143元 |
| 2026-07-14 | 1.3905元 | 1.5145元 |
| 2026-07-13 | 1.3711元 | 1.4951元 |
| 2026-07-10 | 1.3880元 | 1.5120元 |
| 2026-07-09 | 1.4022元 | 1.5262元 |
| 2026-07-08 | 1.3817元 | 1.5057元 |
| 2026-07-07 | 1.3885元 | 1.5125元 |
| 2026-07-06 | 1.3968元 | 1.5208元 |
| 2026-07-03 | 1.3963元 | 1.5203元 |
| 2026-07-02 | 1.3879元 | 1.5119元 |
| 2026-07-01 | 1.4149元 | 1.5389元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.5423元 |
| 2026-06-29 | 1.4076元 | 1.5316元 |
| 2026-06-26 | 1.3958元 | 1.5198元 |
| 2026-06-25 | 1.4451元 | 1.5691元 |
| 2026-06-24 | 1.4314元 | 1.5554元 |
| 2026-06-23 | 1.4278元 | 1.5518元 |
| 2026-06-22 | 1.4609元 | 1.5849元 |
| 2026-06-18 | 1.4333元 | 1.5573元 |
| 2026-06-17 | 1.4334元 | 1.5574元 |
| 2026-06-16 | 1.4234元 | 1.5474元 |
| 2026-06-15 | 1.4260元 | 1.5500元 |
| 2026-06-12 | 1.4022元 | 1.5262元 |
| 2026-06-11 | 1.3897元 | 1.5137元 |
| 2026-06-10 | 1.3954元 | 1.5194元 |
| 2026-06-09 | 1.4066元 | 1.5306元 |
| 2026-06-08 | 1.3881元 | 1.5121元 |
| 2026-06-05 | 1.4159元 | 1.5399元 |
| 2026-06-04 | 1.4391元 | 1.5631元 |
| 2026-06-03 | 1.4484元 | 1.5724元 |
| 2026-06-02 | 1.4415元 | 1.5655元 |
| 2026-06-01 | 1.4234元 | 1.5474元 |
| 2026-05-29 | 1.4368元 | 1.5608元 |
| 2026-05-28 | 1.4430元 | 1.5670元 |
| 2026-05-27 | 1.4405元 | 1.5645元 |
| 2026-05-26 | 1.4510元 | 1.5750元 |
| 2026-05-25 | 1.4445元 | 1.5685元 |
| 2026-05-22 | 1.4244元 | 1.5484元 |
| 2026-05-21 | 1.4084元 | 1.5324元 |
| 2026-05-20 | 1.4275元 | 1.5515元 |
| 2026-05-19 | 1.4282元 | 1.5522元 |
| 2026-05-18 | 1.4218元 | 1.5458元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.5530元 |
| 2026-05-14 | 1.4438元 | 1.5678元 |
| 2026-05-13 | 1.4673元 | 1.5913元 |
| 2026-05-12 | 1.4534元 | 1.5774元 |
| 2026-05-11 | 1.4539元 | 1.5779元 |
| 2026-05-08 | 1.4320元 | 1.5560元 |