招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5604元 (2026-03-05) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率582.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4900 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,223.91万 | 68.81% |
| (其中) 股票 | 1,223.91万 | 68.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.31万 | 7.38% |
| (其中) 债券 | 131.31万 | 7.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 342.87万 | 19.28% |
| 4 | 其他资产 | 80.50万 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 696.83万 | 39.18% |
| 采矿业 | 237.58万 | 13.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.88万 | 7.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.87万 | 4.55% |
| 房地产业 | 73.75万 | 4.15% |
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