招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5505元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率571.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5253 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 379.29万 | 22.25% |
| (其中) 股票 | 379.29万 | 22.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.73万 | 7.73% |
| (其中) 债券 | 131.73万 | 7.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,175.61万 | 68.98% |
| 4 | 其他资产 | 17.71万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 328.09万 | 19.25% |
| 采矿业 | 34.36万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.85万 | 0.99% |
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