招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5402元 (2026-01-14) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率582.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (5053 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,699.06万 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 1,699.06万 | 85.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.82万 | 6.56% |
| (其中) 债券 | 130.82万 | 6.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.60万 | 8.10% |
| 4 | 其他资产 | 2.84万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,136.96万 | 57.01% |
| 采矿业 | 329.78万 | 16.54% |
| 房地产业 | 110.31万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.95万 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.84万 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.23万 | 1.16% |
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