招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5642元 (2026-01-21) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率582.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5054 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 1,219.39万 | 838.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1,417.42万 | 917.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1,557.69万 | 1,104.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 1,702.23万 | 1,157.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 1,955.97万 | 1,308.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 2,074.43万 | 1,364.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 7,309.50万 | 4,646.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,471.91万 | 4,724.87万元 | -- |