招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张西林基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5502元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 持仓换手率571.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (5005 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 25.84万元 | 1.20% | 4.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.21万元 | 1.20% | 2.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.67万元 | 1.20% | 11.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.26万元 | 1.20% | 8.54万元 | 0.20% |