招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5207元 (2026-01-09) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率582.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5036 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.21万元 | 1.20% | 2.37万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.67万元 | 1.20% | 11.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.26万元 | 1.20% | 8.54万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |