招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5207元 (2026-01-09) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率582.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5036 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-08 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-07 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-06 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-05 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-31 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-29 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-12-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-24 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-18 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-11 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-12-09 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-08 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-12-02 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-01 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-27 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-11-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-11-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-21 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-20 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-11-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-11-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-11-17 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-11-14 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-11-13 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-11-12 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-11-11 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-11-10 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-11-07 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-11-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-05 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-11-04 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-11-03 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-10-31 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-10-30 | 1.4919元 | 1.4919元 |