招商安博灵活配置混合A (002628.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5616元 (2026-03-04) 基金经理张西林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率582.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4822 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安博灵活配置混合C |
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招商安博灵活配置混合A(002628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-03 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-02 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-02-27 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-26 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-02-25 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-02-24 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-02-13 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-02-12 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-02-11 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-02-10 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-09 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-02-06 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-04 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-02-02 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-30 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-01-29 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-01-28 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-27 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-26 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-01-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-22 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-01-21 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-20 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-01-19 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-01-15 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-01-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-13 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-01-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-09 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-01-08 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-07 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-01-06 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-05 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-31 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-29 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-12-26 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-24 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-18 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-17 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-12-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |