大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6170元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (5178 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-08 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-28 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-24 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-23 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-22 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-20 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-08 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-31 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-26 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-25 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-20 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-19 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-18 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-16 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-13 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-12 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-11 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-09 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-03-05 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-03 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-02 | 1.6930元 | 1.6930元 |