大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5230元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5158 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 224.92% | 6,857.37万元 | 7,785.82万元 | 5,381.46万元 | 2,626.64万元 |
| 2024-12-31 | 644.18% | 4.46亿元 | 3.97亿元 | 5,842.20万元 | 2,780.20万元 |
| 2024-06-30 | 590.76% | 1.75亿元 | 1.95亿元 | 60.91万元 | 4,302.19万元 |