大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4190元 (2026-04-02) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4943 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 2,238.77万 | 1,354.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,416.84万 | 1,456.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 2,626.64万 | 1,767.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,631.80万 | 1,892.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 2,780.20万 | 2,003.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 3,845.35万 | 2,513.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 4,302.19万 | 2,717.75万元 | -- |