大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6280元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4966 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,653.00 | 3,946.82元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,156.00 | 3,885.01元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7,848.00 | 5,480.35元 | -- |