大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4740元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5642 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,300.89万 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 2,300.89万 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.95万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 9.12万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,224.28万 | 90.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.72万 | 3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | 0.04% |
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