大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5599 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-17 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-06-12 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-10 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-25 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-22 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-21 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-20 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-19 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-08 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-07 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-30 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-28 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-24 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-23 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-22 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-20 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-17 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-15 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-10 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-08 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-07 | 1.4140元 | 1.4140元 |