大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6280元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 持仓换手率224.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4966 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合C |
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-28 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-27 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-26 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-01-23 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-22 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-01-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-19 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-16 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-15 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-01-14 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-01-13 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-12 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-09 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-01-08 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-07 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-06 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-05 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-31 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-30 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-29 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-12-26 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-12-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-23 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-12-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-12-19 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-18 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-17 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-12-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-15 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-12-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-09 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-08 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-04 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-12-03 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-01 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-21 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-20 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-19 | 1.5470元 | 1.5470元 |