汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4512 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-26 | 1.1491元 | 1.2963元 |
| 2026-08-25 | 1.1492元 | 1.2964元 |
| 2026-08-24 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-21 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-20 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-19 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-18 | 1.1487元 | 1.2959元 |
| 2026-08-17 | 1.1480元 | 1.2952元 |
| 2026-08-14 | 1.1479元 | 1.2951元 |
| 2026-08-13 | 1.1478元 | 1.2950元 |
| 2026-08-12 | 1.1475元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.1474元 | 1.2946元 |
| 2026-08-10 | 1.1473元 | 1.2945元 |
| 2026-08-07 | 1.1471元 | 1.2943元 |
| 2026-08-06 | 1.1469元 | 1.2941元 |
| 2026-08-05 | 1.1468元 | 1.2940元 |
| 2026-08-04 | 1.1468元 | 1.2940元 |
| 2026-08-03 | 1.1467元 | 1.2939元 |
| 2026-07-31 | 1.1465元 | 1.2937元 |
| 2026-07-30 | 1.1465元 | 1.2937元 |
| 2026-07-29 | 1.1466元 | 1.2938元 |
| 2026-07-28 | 1.1465元 | 1.2937元 |
| 2026-07-27 | 1.1465元 | 1.2937元 |
| 2026-07-24 | 1.1465元 | 1.2937元 |
| 2026-07-23 | 1.1465元 | 1.2937元 |
| 2026-07-22 | 1.1463元 | 1.2935元 |
| 2026-07-21 | 1.1463元 | 1.2935元 |
| 2026-07-20 | 1.1462元 | 1.2934元 |
| 2026-07-17 | 1.1461元 | 1.2933元 |
| 2026-07-16 | 1.1460元 | 1.2932元 |
| 2026-07-15 | 1.1460元 | 1.2932元 |
| 2026-07-14 | 1.1459元 | 1.2931元 |
| 2026-07-13 | 1.1458元 | 1.2930元 |
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.2929元 |
| 2026-07-09 | 1.1456元 | 1.2928元 |
| 2026-07-08 | 1.1456元 | 1.2928元 |
| 2026-07-07 | 1.1455元 | 1.2927元 |
| 2026-07-06 | 1.1454元 | 1.2926元 |
| 2026-07-03 | 1.1449元 | 1.2921元 |
| 2026-07-02 | 1.1450元 | 1.2922元 |
| 2026-07-01 | 1.1450元 | 1.2922元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.2928元 |
| 2026-06-29 | 1.1455元 | 1.2927元 |
| 2026-06-26 | 1.1451元 | 1.2923元 |
| 2026-06-25 | 1.1450元 | 1.2922元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.2919元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.2917元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.2919元 |
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.2917元 |