汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4544 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.2929元 |
| 2026-07-09 | 1.1456元 | 1.2928元 |
| 2026-07-08 | 1.1456元 | 1.2928元 |
| 2026-07-07 | 1.1455元 | 1.2927元 |
| 2026-07-06 | 1.1454元 | 1.2926元 |
| 2026-07-03 | 1.1449元 | 1.2921元 |
| 2026-07-02 | 1.1450元 | 1.2922元 |
| 2026-07-01 | 1.1450元 | 1.2922元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.2928元 |
| 2026-06-29 | 1.1455元 | 1.2927元 |
| 2026-06-26 | 1.1451元 | 1.2923元 |
| 2026-06-25 | 1.1450元 | 1.2922元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.2919元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.2917元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.2919元 |
| 2026-06-18 | 1.1445元 | 1.2917元 |
| 2026-06-17 | 1.1441元 | 1.2913元 |
| 2026-06-16 | 1.1437元 | 1.2909元 |
| 2026-06-15 | 1.1436元 | 1.2908元 |
| 2026-06-12 | 1.1434元 | 1.2906元 |
| 2026-06-11 | 1.1435元 | 1.2907元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.2911元 |
| 2026-06-09 | 1.1442元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.2917元 |
| 2026-06-05 | 1.1448元 | 1.2920元 |
| 2026-06-04 | 1.1448元 | 1.2920元 |
| 2026-06-03 | 1.1448元 | 1.2920元 |
| 2026-06-02 | 1.1446元 | 1.2918元 |
| 2026-06-01 | 1.1444元 | 1.2916元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.2912元 |
| 2026-05-28 | 1.1437元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.1434元 | 1.2906元 |
| 2026-05-26 | 1.1431元 | 1.2903元 |
| 2026-05-25 | 1.1428元 | 1.2900元 |
| 2026-05-22 | 1.1426元 | 1.2898元 |
| 2026-05-21 | 1.1424元 | 1.2896元 |
| 2026-05-20 | 1.1424元 | 1.2896元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.2893元 |
| 2026-05-18 | 1.1418元 | 1.2890元 |
| 2026-05-15 | 1.1415元 | 1.2887元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.2886元 |
| 2026-05-13 | 1.1412元 | 1.2884元 |
| 2026-05-12 | 1.1409元 | 1.2881元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-05-06 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-04-29 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.2872元 |