汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4163 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 6.80亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 6.75亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.09亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 19.20亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 19.24亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.93亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 21.05亿 | 18.62亿元 | -- |