汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1315元 (2026-01-27) 基金经理徐光郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4692 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.09亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 19.20亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 19.24亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.93亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 21.05亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 12.58亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 12.54亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.25亿 | 10.79亿元 | -- |