汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1318元 (2026-01-30) 基金经理徐光郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4677 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 311.98万元 | 0.30% | 103.99万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 381.61万元 | 0.30% | 127.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 183.44万元 | 0.30% | 61.15万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |