汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-01-23) 基金经理徐光郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4698 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1313元 | 1.2785元 |
| 2026-01-22 | 1.1313元 | 1.2785元 |
| 2026-01-21 | 1.1312元 | 1.2784元 |
| 2026-01-20 | 1.1312元 | 1.2784元 |
| 2026-01-19 | 1.1311元 | 1.2783元 |
| 2026-01-16 | 1.1310元 | 1.2782元 |
| 2026-01-15 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-14 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-13 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-12 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-09 | 1.1306元 | 1.2778元 |
| 2026-01-08 | 1.1306元 | 1.2778元 |
| 2026-01-07 | 1.1306元 | 1.2778元 |
| 2026-01-06 | 1.1305元 | 1.2777元 |
| 2026-01-05 | 1.1306元 | 1.2778元 |
| 2025-12-31 | 1.1302元 | 1.2774元 |
| 2025-12-30 | 1.1302元 | 1.2774元 |
| 2025-12-29 | 1.1301元 | 1.2773元 |
| 2025-12-26 | 1.1300元 | 1.2772元 |
| 2025-12-25 | 1.1299元 | 1.2771元 |
| 2025-12-24 | 1.1299元 | 1.2771元 |
| 2025-12-23 | 1.1299元 | 1.2771元 |
| 2025-12-22 | 1.1299元 | 1.2771元 |
| 2025-12-19 | 1.1298元 | 1.2770元 |
| 2025-12-18 | 1.1298元 | 1.2770元 |
| 2025-12-17 | 1.1298元 | 1.2770元 |
| 2025-12-16 | 1.1298元 | 1.2770元 |
| 2025-12-15 | 1.1299元 | 1.2771元 |
| 2025-12-12 | 1.1298元 | 1.2770元 |
| 2025-12-11 | 1.1298元 | 1.2770元 |
| 2025-12-10 | 1.1297元 | 1.2769元 |
| 2025-12-09 | 1.1296元 | 1.2768元 |
| 2025-12-08 | 1.1295元 | 1.2767元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.2766元 |
| 2025-12-04 | 1.1431元 | 1.2766元 |
| 2025-12-03 | 1.1432元 | 1.2767元 |
| 2025-12-02 | 1.1432元 | 1.2767元 |
| 2025-12-01 | 1.1432元 | 1.2767元 |
| 2025-11-28 | 1.1430元 | 1.2765元 |
| 2025-11-27 | 1.1430元 | 1.2765元 |
| 2025-11-26 | 1.1430元 | 1.2765元 |
| 2025-11-25 | 1.1430元 | 1.2765元 |
| 2025-11-24 | 1.1430元 | 1.2765元 |
| 2025-11-21 | 1.1429元 | 1.2764元 |
| 2025-11-20 | 1.1429元 | 1.2764元 |
| 2025-11-19 | 1.1428元 | 1.2763元 |
| 2025-11-18 | 1.1427元 | 1.2762元 |
| 2025-11-17 | 1.1427元 | 1.2762元 |
| 2025-11-14 | 1.1426元 | 1.2761元 |
| 2025-11-13 | 1.1426元 | 1.2761元 |