汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-03-30) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4520 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.2841元 |
| 2026-03-27 | 1.1366元 | 1.2838元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.2836元 |
| 2026-03-25 | 1.1362元 | 1.2834元 |
| 2026-03-24 | 1.1360元 | 1.2832元 |
| 2026-03-23 | 1.1359元 | 1.2831元 |
| 2026-03-20 | 1.1359元 | 1.2831元 |
| 2026-03-19 | 1.1358元 | 1.2830元 |
| 2026-03-18 | 1.1355元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.1352元 | 1.2824元 |
| 2026-03-16 | 1.1350元 | 1.2822元 |
| 2026-03-13 | 1.1349元 | 1.2821元 |
| 2026-03-12 | 1.1347元 | 1.2819元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.2818元 |
| 2026-03-10 | 1.1345元 | 1.2817元 |
| 2026-03-09 | 1.1344元 | 1.2816元 |
| 2026-03-06 | 1.1345元 | 1.2817元 |
| 2026-03-05 | 1.1343元 | 1.2815元 |
| 2026-03-04 | 1.1342元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.1340元 | 1.2812元 |
| 2026-03-02 | 1.1338元 | 1.2810元 |
| 2026-02-27 | 1.1334元 | 1.2806元 |
| 2026-02-26 | 1.1333元 | 1.2805元 |
| 2026-02-25 | 1.1334元 | 1.2806元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.2806元 |
| 2026-02-13 | 1.1329元 | 1.2801元 |
| 2026-02-12 | 1.1328元 | 1.2800元 |
| 2026-02-11 | 1.1325元 | 1.2797元 |
| 2026-02-10 | 1.1325元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.2797元 |
| 2026-02-06 | 1.1322元 | 1.2794元 |
| 2026-02-05 | 1.1321元 | 1.2793元 |
| 2026-02-04 | 1.1320元 | 1.2792元 |
| 2026-02-03 | 1.1320元 | 1.2792元 |
| 2026-02-02 | 1.1319元 | 1.2791元 |
| 2026-01-30 | 1.1318元 | 1.2790元 |
| 2026-01-29 | 1.1318元 | 1.2790元 |
| 2026-01-28 | 1.1316元 | 1.2788元 |
| 2026-01-27 | 1.1315元 | 1.2787元 |
| 2026-01-26 | 1.1314元 | 1.2786元 |
| 2026-01-23 | 1.1313元 | 1.2785元 |
| 2026-01-22 | 1.1313元 | 1.2785元 |
| 2026-01-21 | 1.1312元 | 1.2784元 |
| 2026-01-20 | 1.1312元 | 1.2784元 |
| 2026-01-19 | 1.1311元 | 1.2783元 |
| 2026-01-16 | 1.1310元 | 1.2782元 |
| 2026-01-15 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-14 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-13 | 1.1308元 | 1.2780元 |
| 2026-01-12 | 1.1308元 | 1.2780元 |