汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4161 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1617元 | 1.3089元 |
| 2026-10-15 | 1.1613元 | 1.3085元 |
| 2026-10-14 | 1.1603元 | 1.3075元 |
| 2026-10-13 | 1.1596元 | 1.3068元 |
| 2026-10-12 | 1.1589元 | 1.3061元 |
| 2026-10-09 | 1.1584元 | 1.3056元 |
| 2026-10-08 | 1.1579元 | 1.3051元 |
| 2026-09-30 | 1.1576元 | 1.3048元 |
| 2026-09-29 | 1.1577元 | 1.3049元 |
| 2026-09-28 | 1.1575元 | 1.3047元 |
| 2026-09-24 | 1.1576元 | 1.3048元 |
| 2026-09-23 | 1.1560元 | 1.3032元 |
| 2026-09-22 | 1.1553元 | 1.3025元 |
| 2026-09-21 | 1.1544元 | 1.3016元 |
| 2026-09-18 | 1.1532元 | 1.3004元 |
| 2026-09-17 | 1.1525元 | 1.2997元 |
| 2026-09-16 | 1.1517元 | 1.2989元 |
| 2026-09-15 | 1.1514元 | 1.2986元 |
| 2026-09-14 | 1.1513元 | 1.2985元 |
| 2026-09-11 | 1.1511元 | 1.2983元 |
| 2026-09-10 | 1.1511元 | 1.2983元 |
| 2026-09-09 | 1.1512元 | 1.2984元 |
| 2026-09-08 | 1.1508元 | 1.2980元 |
| 2026-09-07 | 1.1506元 | 1.2978元 |
| 2026-09-04 | 1.1501元 | 1.2973元 |
| 2026-09-03 | 1.1499元 | 1.2971元 |
| 2026-09-02 | 1.1496元 | 1.2968元 |
| 2026-09-01 | 1.1494元 | 1.2966元 |
| 2026-08-31 | 1.1488元 | 1.2960元 |
| 2026-08-28 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-27 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-26 | 1.1491元 | 1.2963元 |
| 2026-08-25 | 1.1492元 | 1.2964元 |
| 2026-08-24 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-21 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-20 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-19 | 1.1490元 | 1.2962元 |
| 2026-08-18 | 1.1487元 | 1.2959元 |
| 2026-08-17 | 1.1480元 | 1.2952元 |
| 2026-08-14 | 1.1479元 | 1.2951元 |
| 2026-08-13 | 1.1478元 | 1.2950元 |
| 2026-08-12 | 1.1475元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.1474元 | 1.2946元 |
| 2026-08-10 | 1.1473元 | 1.2945元 |
| 2026-08-07 | 1.1471元 | 1.2943元 |
| 2026-08-06 | 1.1469元 | 1.2941元 |
| 2026-08-05 | 1.1468元 | 1.2940元 |
| 2026-08-04 | 1.1468元 | 1.2940元 |
| 2026-08-03 | 1.1467元 | 1.2939元 |
| 2026-07-31 | 1.1465元 | 1.2937元 |