汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4686 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.2886元 |
| 2026-05-13 | 1.1412元 | 1.2884元 |
| 2026-05-12 | 1.1409元 | 1.2881元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-05-06 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-04-30 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-04-29 | 1.1402元 | 1.2874元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.2872元 |
| 2026-04-27 | 1.1398元 | 1.2870元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.2871元 |
| 2026-04-23 | 1.1399元 | 1.2871元 |
| 2026-04-22 | 1.1399元 | 1.2871元 |
| 2026-04-21 | 1.1397元 | 1.2869元 |
| 2026-04-20 | 1.1394元 | 1.2866元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.2864元 |
| 2026-04-16 | 1.1391元 | 1.2863元 |
| 2026-04-15 | 1.1390元 | 1.2862元 |
| 2026-04-14 | 1.1389元 | 1.2861元 |
| 2026-04-13 | 1.1387元 | 1.2859元 |
| 2026-04-10 | 1.1385元 | 1.2857元 |
| 2026-04-09 | 1.1384元 | 1.2856元 |
| 2026-04-08 | 1.1383元 | 1.2855元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.2855元 |
| 2026-04-03 | 1.1377元 | 1.2849元 |
| 2026-04-02 | 1.1373元 | 1.2845元 |
| 2026-04-01 | 1.1370元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.1371元 | 1.2843元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.2841元 |
| 2026-03-27 | 1.1366元 | 1.2838元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.2836元 |
| 2026-03-25 | 1.1362元 | 1.2834元 |
| 2026-03-24 | 1.1360元 | 1.2832元 |
| 2026-03-23 | 1.1359元 | 1.2831元 |
| 2026-03-20 | 1.1359元 | 1.2831元 |
| 2026-03-19 | 1.1358元 | 1.2830元 |
| 2026-03-18 | 1.1355元 | 1.2827元 |
| 2026-03-17 | 1.1352元 | 1.2824元 |
| 2026-03-16 | 1.1350元 | 1.2822元 |
| 2026-03-13 | 1.1349元 | 1.2821元 |
| 2026-03-12 | 1.1347元 | 1.2819元 |
| 2026-03-11 | 1.1346元 | 1.2818元 |
| 2026-03-10 | 1.1345元 | 1.2817元 |
| 2026-03-09 | 1.1344元 | 1.2816元 |
| 2026-03-06 | 1.1345元 | 1.2817元 |
| 2026-03-05 | 1.1343元 | 1.2815元 |
| 2026-03-04 | 1.1342元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.1340元 | 1.2812元 |
| 2026-03-02 | 1.1338元 | 1.2810元 |