汇添富稳添利定期开放债券A (002487.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-03-27) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4520 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳添利定期开放债券C |
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汇添富稳添利定期开放债券A(002487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.01亿 | 59.45% |
| (其中) 债券 | 6.01亿 | 59.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 39.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 948.03万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 17.43万 | 0.02% |
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