招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4148元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4456 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4148元 | 1.5343元 |
| 2026-07-16 | 1.4487元 | 1.5682元 |
| 2026-07-15 | 1.4599元 | 1.5794元 |
| 2026-07-14 | 1.4819元 | 1.6014元 |
| 2026-07-13 | 1.4838元 | 1.6033元 |
| 2026-07-10 | 1.4982元 | 1.6177元 |
| 2026-07-09 | 1.5384元 | 1.6579元 |
| 2026-07-08 | 1.5106元 | 1.6301元 |
| 2026-07-07 | 1.5204元 | 1.6399元 |
| 2026-07-06 | 1.5257元 | 1.6452元 |
| 2026-07-03 | 1.5340元 | 1.6535元 |
| 2026-07-02 | 1.5424元 | 1.6619元 |
| 2026-07-01 | 1.5984元 | 1.7179元 |
| 2026-06-30 | 1.6297元 | 1.7492元 |
| 2026-06-29 | 1.6204元 | 1.7399元 |
| 2026-06-26 | 1.6081元 | 1.7276元 |
| 2026-06-25 | 1.6243元 | 1.7438元 |
| 2026-06-24 | 1.5953元 | 1.7148元 |
| 2026-06-23 | 1.5786元 | 1.6981元 |
| 2026-06-22 | 1.5965元 | 1.7160元 |
| 2026-06-18 | 1.5771元 | 1.6966元 |
| 2026-06-17 | 1.5653元 | 1.6848元 |
| 2026-06-16 | 1.5549元 | 1.6744元 |
| 2026-06-15 | 1.5451元 | 1.6646元 |
| 2026-06-12 | 1.5322元 | 1.6517元 |
| 2026-06-11 | 1.5352元 | 1.6547元 |
| 2026-06-10 | 1.5363元 | 1.6558元 |
| 2026-06-09 | 1.5430元 | 1.6625元 |
| 2026-06-08 | 1.5373元 | 1.6568元 |
| 2026-06-05 | 1.5444元 | 1.6639元 |
| 2026-06-04 | 1.5520元 | 1.6715元 |
| 2026-06-03 | 1.5512元 | 1.6707元 |
| 2026-06-02 | 1.5511元 | 1.6706元 |
| 2026-06-01 | 1.5468元 | 1.6663元 |
| 2026-05-29 | 1.5571元 | 1.6766元 |
| 2026-05-28 | 1.5606元 | 1.6801元 |
| 2026-05-27 | 1.5623元 | 1.6818元 |
| 2026-05-26 | 1.5673元 | 1.6868元 |
| 2026-05-25 | 1.5690元 | 1.6885元 |
| 2026-05-22 | 1.5760元 | 1.6955元 |
| 2026-05-21 | 1.5777元 | 1.6972元 |
| 2026-05-20 | 1.5848元 | 1.7043元 |
| 2026-05-19 | 1.5870元 | 1.7065元 |
| 2026-05-18 | 1.5877元 | 1.7072元 |
| 2026-05-15 | 1.5900元 | 1.7095元 |
| 2026-05-14 | 1.5939元 | 1.7134元 |
| 2026-05-13 | 1.6161元 | 1.7356元 |
| 2026-05-12 | 1.6100元 | 1.7295元 |
| 2026-05-11 | 1.6178元 | 1.7373元 |
| 2026-05-08 | 1.6032元 | 1.7227元 |