招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率685.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4719 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3780元 | 1.4975元 |
| 2026-09-16 | 1.3803元 | 1.4998元 |
| 2026-09-15 | 1.3641元 | 1.4836元 |
| 2026-09-14 | 1.3609元 | 1.4804元 |
| 2026-09-11 | 1.3659元 | 1.4854元 |
| 2026-09-10 | 1.3821元 | 1.5016元 |
| 2026-09-09 | 1.3830元 | 1.5025元 |
| 2026-09-08 | 1.3821元 | 1.5016元 |
| 2026-09-07 | 1.3850元 | 1.5045元 |
| 2026-09-04 | 1.3690元 | 1.4885元 |
| 2026-09-03 | 1.3874元 | 1.5069元 |
| 2026-09-02 | 1.3877元 | 1.5072元 |
| 2026-09-01 | 1.4001元 | 1.5196元 |
| 2026-08-31 | 1.4140元 | 1.5335元 |
| 2026-08-28 | 1.4114元 | 1.5309元 |
| 2026-08-27 | 1.4195元 | 1.5390元 |
| 2026-08-26 | 1.4085元 | 1.5280元 |
| 2026-08-25 | 1.4073元 | 1.5268元 |
| 2026-08-24 | 1.4133元 | 1.5328元 |
| 2026-08-21 | 1.4193元 | 1.5388元 |
| 2026-08-20 | 1.4171元 | 1.5366元 |
| 2026-08-19 | 1.4144元 | 1.5339元 |
| 2026-08-18 | 1.4443元 | 1.5638元 |
| 2026-08-17 | 1.4478元 | 1.5673元 |
| 2026-08-14 | 1.4355元 | 1.5550元 |
| 2026-08-13 | 1.4348元 | 1.5543元 |
| 2026-08-12 | 1.4344元 | 1.5539元 |
| 2026-08-11 | 1.4307元 | 1.5502元 |
| 2026-08-10 | 1.4381元 | 1.5576元 |
| 2026-08-07 | 1.4386元 | 1.5581元 |
| 2026-08-06 | 1.4261元 | 1.5456元 |
| 2026-08-05 | 1.4202元 | 1.5397元 |
| 2026-08-04 | 1.4024元 | 1.5219元 |
| 2026-08-03 | 1.3834元 | 1.5029元 |
| 2026-07-31 | 1.4006元 | 1.5201元 |
| 2026-07-30 | 1.3832元 | 1.5027元 |
| 2026-07-29 | 1.4074元 | 1.5269元 |
| 2026-07-28 | 1.4124元 | 1.5319元 |
| 2026-07-27 | 1.4387元 | 1.5582元 |
| 2026-07-24 | 1.4314元 | 1.5509元 |
| 2026-07-23 | 1.4333元 | 1.5528元 |
| 2026-07-22 | 1.4502元 | 1.5697元 |
| 2026-07-21 | 1.4510元 | 1.5705元 |
| 2026-07-20 | 1.4066元 | 1.5261元 |
| 2026-07-17 | 1.4148元 | 1.5343元 |
| 2026-07-16 | 1.4487元 | 1.5682元 |
| 2026-07-15 | 1.4599元 | 1.5794元 |
| 2026-07-14 | 1.4819元 | 1.6014元 |
| 2026-07-13 | 1.4838元 | 1.6033元 |
| 2026-07-10 | 1.4982元 | 1.6177元 |