招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3803元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率685.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4730 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 2,403.45万 | 1,474.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2,465.41万 | 1,617.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 2,572.19万 | 1,715.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,613.76万 | 1,845.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,767.35万 | 2,152.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2,910.83万 | 2,281.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3,004.89万 | 2,328.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 3,116.32万 | 2,419.88万元 | -- |