招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6048元 (2026-01-21) 基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率131.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4394 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.79% | 3,090.20万元 | 2,978.06万元 | 896.24万元 | 2,767.35万元 |
| 2024-12-31 | 90.30% | 4,580.31万元 | 5,093.88万元 | 858.86万元 | 3,004.89万元 |
| 2024-06-30 | 67.39% | 1,689.61万元 | 2,266.90万元 | 821.58万元 | 3,210.61万元 |