招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3803元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率685.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4730 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.69% | 7.31% | 396.00 | 6.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 91.74% | 8.26% | 368.00 | 6.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.80% | 8.20% | 448.00 | 6.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.57% | 8.43% | 500.00 | 6.01万元 | -- |