招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率685.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4719 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,052.75万 | 41.19% |
| (其中) 股票 | 2,052.75万 | 41.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,778.35万 | 35.68% |
| (其中) 债券 | 1,778.35万 | 35.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 7.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 273.50万 | 5.49% |
| 5 | 其他资产 | 529.00万 | 10.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,931.42万 | 38.76% |
| 批发和零售业 | 72.00万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.32万 | 0.99% |
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