招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5926元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率131.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4413 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,360.11万 | 26.03% |
| (其中) 股票 | 1,360.11万 | 26.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,220.25万 | 23.35% |
| (其中) 债券 | 1,220.25万 | 23.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 22.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,381.27万 | 26.44% |
| 5 | 其他资产 | 63.18万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 913.95万 | 17.49% |
| 采矿业 | 328.07万 | 6.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.11万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.98万 | 0.73% |
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