招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率685.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4717 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安元灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 002456 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-02 | |
| 总份额 | 3,045.61万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商安元灵活配置混合A | 招商安元灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002456 | 002457 |
| 子基金份额 | 1,474.78万 份 (2026-06-30) | 1,570.83万 份 (2026-06-30) |