招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6048元 (2026-01-21) 基金经理张韵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率131.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4394 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.6048元 | 1.7243元 |
| 2026-01-20 | 1.5830元 | 1.7025元 |
| 2026-01-19 | 1.5820元 | 1.7015元 |
| 2026-01-16 | 1.5792元 | 1.6987元 |
| 2026-01-15 | 1.5847元 | 1.7042元 |
| 2026-01-14 | 1.5815元 | 1.7010元 |
| 2026-01-13 | 1.5635元 | 1.6830元 |
| 2026-01-12 | 1.5648元 | 1.6843元 |
| 2026-01-09 | 1.5498元 | 1.6693元 |
| 2026-01-08 | 1.5297元 | 1.6492元 |
| 2026-01-07 | 1.5424元 | 1.6619元 |
| 2026-01-06 | 1.5364元 | 1.6559元 |
| 2026-01-05 | 1.5187元 | 1.6382元 |
| 2025-12-31 | 1.4997元 | 1.6192元 |
| 2025-12-30 | 1.5019元 | 1.6214元 |
| 2025-12-29 | 1.4947元 | 1.6142元 |
| 2025-12-26 | 1.5061元 | 1.6256元 |
| 2025-12-25 | 1.4913元 | 1.6108元 |
| 2025-12-24 | 1.4955元 | 1.6150元 |
| 2025-12-23 | 1.4879元 | 1.6074元 |
| 2025-12-22 | 1.4860元 | 1.6055元 |
| 2025-12-19 | 1.4625元 | 1.5820元 |
| 2025-12-18 | 1.4503元 | 1.5698元 |
| 2025-12-17 | 1.4591元 | 1.5786元 |
| 2025-12-16 | 1.4252元 | 1.5447元 |
| 2025-12-15 | 1.4514元 | 1.5709元 |
| 2025-12-12 | 1.4569元 | 1.5764元 |
| 2025-12-11 | 1.4288元 | 1.5483元 |
| 2025-12-10 | 1.4443元 | 1.5638元 |
| 2025-12-09 | 1.4333元 | 1.5528元 |
| 2025-12-08 | 1.4502元 | 1.5697元 |
| 2025-12-05 | 1.4451元 | 1.5646元 |
| 2025-12-04 | 1.4226元 | 1.5421元 |
| 2025-12-03 | 1.4191元 | 1.5386元 |
| 2025-12-02 | 1.4164元 | 1.5359元 |
| 2025-12-01 | 1.4268元 | 1.5463元 |
| 2025-11-28 | 1.4172元 | 1.5367元 |
| 2025-11-27 | 1.4070元 | 1.5265元 |
| 2025-11-26 | 1.4110元 | 1.5305元 |
| 2025-11-25 | 1.4056元 | 1.5251元 |
| 2025-11-24 | 1.3853元 | 1.5048元 |
| 2025-11-21 | 1.3833元 | 1.5028元 |
| 2025-11-20 | 1.4172元 | 1.5367元 |
| 2025-11-19 | 1.4186元 | 1.5381元 |
| 2025-11-18 | 1.4151元 | 1.5346元 |
| 2025-11-17 | 1.4283元 | 1.5478元 |
| 2025-11-14 | 1.4324元 | 1.5519元 |
| 2025-11-13 | 1.4393元 | 1.5588元 |
| 2025-11-12 | 1.4267元 | 1.5462元 |
| 2025-11-11 | 1.4268元 | 1.5463元 |