招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5926元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率131.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4413 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5926元 | 1.7121元 |
| 2026-04-23 | 1.5937元 | 1.7132元 |
| 2026-04-22 | 1.6034元 | 1.7229元 |
| 2026-04-21 | 1.6003元 | 1.7198元 |
| 2026-04-20 | 1.5934元 | 1.7129元 |
| 2026-04-17 | 1.5931元 | 1.7126元 |
| 2026-04-16 | 1.5836元 | 1.7031元 |
| 2026-04-15 | 1.5675元 | 1.6870元 |
| 2026-04-14 | 1.5834元 | 1.7029元 |
| 2026-04-13 | 1.5734元 | 1.6929元 |
| 2026-04-10 | 1.5677元 | 1.6872元 |
| 2026-04-09 | 1.5591元 | 1.6786元 |
| 2026-04-08 | 1.5560元 | 1.6755元 |
| 2026-04-07 | 1.5216元 | 1.6411元 |
| 2026-04-03 | 1.5160元 | 1.6355元 |
| 2026-04-02 | 1.5183元 | 1.6378元 |
| 2026-04-01 | 1.5312元 | 1.6507元 |
| 2026-03-31 | 1.5241元 | 1.6436元 |
| 2026-03-30 | 1.5405元 | 1.6600元 |
| 2026-03-27 | 1.5383元 | 1.6578元 |
| 2026-03-26 | 1.5372元 | 1.6567元 |
| 2026-03-25 | 1.5425元 | 1.6620元 |
| 2026-03-24 | 1.5318元 | 1.6513元 |
| 2026-03-23 | 1.5283元 | 1.6478元 |
| 2026-03-20 | 1.5373元 | 1.6568元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.6519元 |
| 2026-03-18 | 1.5419元 | 1.6614元 |
| 2026-03-17 | 1.5476元 | 1.6671元 |
| 2026-03-16 | 1.5671元 | 1.6866元 |
| 2026-03-13 | 1.5817元 | 1.7012元 |
| 2026-03-12 | 1.5899元 | 1.7094元 |
| 2026-03-11 | 1.5901元 | 1.7096元 |
| 2026-03-10 | 1.5689元 | 1.6884元 |
| 2026-03-09 | 1.5663元 | 1.6858元 |
| 2026-03-06 | 1.5729元 | 1.6924元 |
| 2026-03-05 | 1.5797元 | 1.6992元 |
| 2026-03-04 | 1.5782元 | 1.6977元 |
| 2026-03-03 | 1.5761元 | 1.6956元 |
| 2026-03-02 | 1.6311元 | 1.7506元 |
| 2026-02-27 | 1.6359元 | 1.7554元 |
| 2026-02-26 | 1.6311元 | 1.7506元 |
| 2026-02-25 | 1.6321元 | 1.7516元 |
| 2026-02-24 | 1.6195元 | 1.7390元 |
| 2026-02-13 | 1.6124元 | 1.7319元 |
| 2026-02-12 | 1.6320元 | 1.7515元 |
| 2026-02-11 | 1.6120元 | 1.7315元 |
| 2026-02-10 | 1.6048元 | 1.7243元 |
| 2026-02-09 | 1.6065元 | 1.7260元 |
| 2026-02-06 | 1.5815元 | 1.7010元 |
| 2026-02-05 | 1.5767元 | 1.6962元 |