招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5926元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率131.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4413 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
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招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.70万元 | 1.20% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 71.25万元 | 1.20% | 11.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.63万元 | 1.20% | 6.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |