招商安元灵活配置混合A (002456.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵基金类型混合型成立日期2016-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率685.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4719 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安元灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安元灵活配置混合A(002456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 26.29万元 | 1.20% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.70万元 | 1.20% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 71.25万元 | 1.20% | 11.87万元 | 0.20% |