招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2014元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1760 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2014元 | 1.4154元 |
| 2026-07-09 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-07-08 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-07-07 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-07-06 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-07-03 | 1.2008元 | 1.4148元 |
| 2026-07-02 | 1.2009元 | 1.4149元 |
| 2026-07-01 | 1.2008元 | 1.4148元 |
| 2026-06-30 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.4153元 |
| 2026-06-26 | 1.2008元 | 1.4148元 |
| 2026-06-25 | 1.2007元 | 1.4147元 |
| 2026-06-24 | 1.2004元 | 1.4144元 |
| 2026-06-23 | 1.2002元 | 1.4142元 |
| 2026-06-22 | 1.2005元 | 1.4145元 |
| 2026-06-18 | 1.2005元 | 1.4145元 |
| 2026-06-17 | 1.2002元 | 1.4142元 |
| 2026-06-16 | 1.1997元 | 1.4137元 |
| 2026-06-15 | 1.1993元 | 1.4133元 |
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.4131元 |
| 2026-06-11 | 1.1992元 | 1.4132元 |
| 2026-06-10 | 1.1999元 | 1.4139元 |
| 2026-06-09 | 1.2002元 | 1.4142元 |
| 2026-06-08 | 1.2007元 | 1.4147元 |
| 2026-06-05 | 1.2011元 | 1.4151元 |
| 2026-06-04 | 1.2012元 | 1.4152元 |
| 2026-06-03 | 1.2010元 | 1.4150元 |
| 2026-06-02 | 1.2010元 | 1.4150元 |
| 2026-06-01 | 1.2009元 | 1.4149元 |
| 2026-05-29 | 1.2005元 | 1.4145元 |
| 2026-05-28 | 1.2002元 | 1.4142元 |
| 2026-05-27 | 1.1999元 | 1.4139元 |
| 2026-05-26 | 1.1994元 | 1.4134元 |
| 2026-05-25 | 1.1991元 | 1.4131元 |
| 2026-05-22 | 1.1987元 | 1.4127元 |
| 2026-05-21 | 1.1987元 | 1.4127元 |
| 2026-05-20 | 1.1987元 | 1.4127元 |
| 2026-05-19 | 1.1984元 | 1.4124元 |
| 2026-05-18 | 1.1979元 | 1.4119元 |
| 2026-05-15 | 1.1975元 | 1.4115元 |
| 2026-05-14 | 1.1974元 | 1.4114元 |
| 2026-05-13 | 1.1974元 | 1.4114元 |
| 2026-05-12 | 1.1970元 | 1.4110元 |
| 2026-05-11 | 1.1966元 | 1.4106元 |
| 2026-05-08 | 1.1963元 | 1.4103元 |
| 2026-05-07 | 1.1961元 | 1.4101元 |
| 2026-05-06 | 1.1961元 | 1.4101元 |
| 2026-04-30 | 1.1962元 | 1.4102元 |
| 2026-04-29 | 1.1963元 | 1.4103元 |
| 2026-04-28 | 1.1960元 | 1.4100元 |