招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2145元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1549 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.04 元 | 29.50万 | 1.18万元 | 3.45% | 3.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |