招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2069元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1699 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.03亿 | 97.52% |
| (其中) 债券 | 7.03亿 | 97.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 674.56万 | 0.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,114.36万 | 1.55% |
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