招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2145元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1549 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 94.01万 | 78.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 52.47万 | 44.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 58.61万 | 49.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 61.52万 | 52.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 69.52万 | 58.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 69.84万 | 59.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 67.04万 | 57.19万元 | -- |