招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1904元 (2026-03-20) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1706 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 56.00 | 1.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 50.00 | 1.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 48.00 | 1.15万元 | -- |