招商招瑞纯债发起式A (002341.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1904元 (2026-03-20) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1706 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招瑞纯债发起式C 、招商招瑞纯债发起式D |
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 143.89万元 | 0.30% | 47.96万元 | 0.10% |
| 2025-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 426.40万元 | 0.30% | 142.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 228.37万元 | 0.30% | 76.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |